北極星儲(chǔ)能網(wǎng)訊:投資觀點(diǎn):本周電力設(shè)備新能源板塊各細(xì)分板塊表現(xiàn)均好于大盤。從細(xì)分領(lǐng)域來看,風(fēng)電表現(xiàn)最佳,其次是鋰電池和新能源汽車。2月份動(dòng)力電池裝機(jī)數(shù)據(jù)已出爐,市場集中度進(jìn)一步提升。我們預(yù)計(jì)3-5月份新能源汽車產(chǎn)銷及動(dòng)力電池裝機(jī)仍然會(huì)高速增長,但分化會(huì)持續(xù)演繹,一季報(bào)會(huì)充分體現(xiàn)。我們?nèi)匀换凇罢纨堫^、高成長、低估值”的標(biāo)準(zhǔn),推薦具備全球龍頭素質(zhì)的優(yōu)質(zhì)公司。光伏的領(lǐng)跑者基地頻頻曝出最低電價(jià),制造端的成本壓力會(huì)日趨強(qiáng)烈,同時(shí)對(duì)于高效產(chǎn)品的需求也非常大。我們預(yù)計(jì)今年的630會(huì)相對(duì)提前到來,3月底或4月初將迎來市場回暖。風(fēng)電市場開工季來臨,國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量觸底回升,棄風(fēng)改善持續(xù),再加上分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電的超預(yù)期因素,依舊看好風(fēng)電設(shè)備企業(yè)和風(fēng)電場運(yùn)營企業(yè)。工控一季度行業(yè)仍保持著穩(wěn)定的復(fù)蘇態(tài)勢(shì),需求回暖+進(jìn)口替代+產(chǎn)業(yè)升級(jí)將構(gòu)成工控板塊長期向好的邏輯。我們看好助力高端制造的運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品,將在速度、精度要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域保持快速增長。儲(chǔ)能我們?nèi)匀魂P(guān)注光儲(chǔ)一體化市場。
